主要投资于在基金业协会登记的私募基金管理人发行且由托管人托管的或由具有私募基金综合托管业务试点资格的证券公司进行综合托管的私募基金（包括合伙企业型私募基金、契约型私募基金）以及尚未在新三板挂牌或未上市公司的股权。闲置资金可投资于银行存款、货币基金、商业银行理财产品。

年化收益率小于等于8%，不计提业绩报酬；年化收益大于8%计提比例10%

1.35%（每日计提，按年支付）