本企业实际缴付的出资额中，主要投资于股权类、创业类私募基金、以股权投资为主要投资标的的信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划，同时也可投资于尚未在全国中小企业股份转让系统挂牌或未上市公司的股权。闲置资金可投资于银行存款、货币基金、银行理财产品。

来源于某一投资项目所得的可分配现金在支付合伙企业费用、管理费、托管费后应当首先在各合伙人之间按照其实缴出资比例进行初步划分。按此划分归属普通合伙人和特殊有限合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人和特殊有限合伙人，归属每一其他有限合伙人的金额，应当按照下列顺序进行实际分配： （1） 首先，返还有限合伙人之累计实缴资本。按各有限合伙人实缴比例返还截止到分配时点各有限合伙人的累计实缴资本，直至各有限合伙人收回其实缴资本； （2） 其次，优先回报。如有余额，百分之百（100%）向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人截至该分配时点根据本段就上述第（1）段下累计获得的分配额累计获得按照单利百分之八（8%）/年的回报率计算所得的优先回报（“优先回报”）。 （3） 第三，92/8追补。如有余额，百分之百（100%）分配给普通合伙人，直至达到(优先回报/92%×8%)的金额； （4） 第四，92/8分配。如有余额，则（a）百分之九十二（92%）分配给该有限合伙人，（b）百分之八（8%）分配给普通合伙人。

从首次交割日起至投资期终止之日，年度管理费为该合伙人认缴出资额的百分之一（1%）；此后，年度管理费为该合伙人按照认缴出资比例分摊的尚未退出的投资项目的投资成本的百分之一（1%）。