「 排名标准 」

1、 股票策略、债券策略：私募管理人需在基金业协会有备案数据，总管理规模超过50亿元，该策略对外公布净值的主基金数超2只；采用该私募管理人旗下产品平均收益进行排名；且对应策略产品数量占比超过50%。 2、 相对价值套利策略、相对价值阿尔法策略、量化复合策略、管理期货策略、宏观对冲策略和组合基金：私募管理人需在基金业协会有备案数据，总管理规模超过10亿元，且对应策略产品数量超过5只。 伴随着宏观环境、新冠疫情反复、政策的变化，以及俄乌战争、美联储加息缩表的影响，2022年的资本市场相比往年更加复杂。 股票方面，2022年A股市场历经了主要四个阶段，年初到四月份，主要受到俄乌战争、美联储超预期加息缩表、疫情冲击等因素的影响，导致A股一路快速走低，在4月底见底，期间万得全A下跌21.6%，创业板指下跌30%。5月到7月，A股在中美货币政策的操作不同影响下，新动能不断涌现，A股出现V型反弹，走出独立的上涨行情，其中新能源、电动车等成长风格强势反弹。其后至10月底由于地产风险、疫情大面积蔓延导致经济下行压力加大，不少上市公司三季报环比转弱，投资者信心缺失，A股二次探底，估值已经回到了4月份的低点，国防军工，机械设备、信创等政策支持的方向轮番炒作。 进入年底，在地产、防疫政策大幅改善后，叠加外部环境的通胀、加息见顶，A股市场出现反弹，金融、地产、消费等价值蓝筹股开启新一轮的上涨行情。 商品方面，2022年商品市场走势主要分为三个阶段，一季度，受俄乌战争事件影响，商品期货危机alpha属性体现，出现单边上行的态势；6月受美联储加息影响，商品市场整体恐慌性下跌；三季度以后，在商品反弹后由于需求端不够强势，商品进入宽幅震荡区间。商品市场整体震荡上行，对于商品类策略来说，全年的明显趋势相对较少，策略表现较为平淡。 根据格上研究统计，截至2022年12月31日，私募行业平均收益-9.85%，其中债券策略表现突出，平均收益为14.36%，程序化期货平均收益为5.82%，主观股票策略表现较弱，平均收益为-15.16%。