「 排名标准 」

1、 股票策略、债券策略：私募管理人需在基金业协会有备案数据，总管理规模超过10亿元（就管理人规模分成2大类，10-100亿/100亿以上），该策略对外公布净值的主基金数超1只（含）；采用该私募管理人旗下产品平均收益进行排名。 2、 相对价值套利策略、相对价值阿尔法策略、管理期货策略、宏观对冲策略、复合策略、组合基金：私募管理人需在基金业协会有备案数据，总管理规模超过10亿元，且对应策略产品数量超过1只（含）。 2023 年三季度，在宏观政策逆周期调整，经济指标筑底回暖。但由于美债收益率持续上行、巴以战争影响市场风险偏好、国内担心经济修复的持续性，A股票市场仍不断调整。行业方面，持续主题炒作、轮动的态势。华为产业链机会相对表现靠前，其他行业持续下跌，大量蓝筹股和成长股股价已跌破去年10月的低点，新能源行业、消费医药等主流赛道无差别下跌，人工智能板块持续消化，市场赚钱效应不强。商品期货则呈现相反的走势，三季度一路上扬，至9月中旬才开始回调，波动率有所抬升但仍位于低位。 根据格上研究统计，今年以来截至2023年9月30日，私募行业平均收益1.05%，其中债券策略（含纯债/强债/可转债等策略）表现突出，平均收益为6.07%；主观股票多头策略表现较弱平均收益为-1.71%。