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代表产品累计收益
金樟奖
获奖4次
巅峰榜
上榜34次 1次夺冠
荣获 2019年最佳阿尔法私募管理公司
荣获 2018年最佳阿尔法私募管理公司
荣获 2017年最佳量化多策略私募管理公司
荣获 2016年最佳阿尔法策略私募基金
上榜 量化股票多头证券私募2020年一季度收益排行榜
上榜 新兴策略2020年收益排行榜-量化复合策略
上榜 新兴策略2019年收益排行榜-量化复合策略
上榜 新兴策略2019年收益排行榜-管理期货策略
上榜 股票型阳光私募2019年前三季度收益排行榜-北京地区
上榜 新兴策略2019年前三季度收益排行榜-量化复合策略
上榜 新兴策略2019年前三季度收益排行榜-管理期货策略
上榜 股票型阳光私募2019年上半年收益排行榜-北京地区
上榜 新兴策略2019年上半年收益排行榜-相对价值策略-阿尔法策略
上榜 新兴策略2019年上半年收益排行榜-量化复合策略
上榜 新兴策略2019年上半年收益排行榜-管理期货策略
上榜 股票型阳光私募2019年一季度收益排行榜-北京地区
上榜 新兴策略2019年一季度收益排行榜-相对价值策略-阿尔法策略
上榜 新兴策略2019年一季度收益排行榜-量化复合策略
上榜 新兴策略2019年一季度收益排行榜-管理期货策略
荣获 股票型阳光私募2018年前三季度收益排行榜-北京地区 第3名
荣获 新兴策略2018年前三季度收益排行榜-管理期货策略 第8名
荣获 股票型阳光私募2018年上半年收益排行榜-北京地区 第3名
上榜 新兴策略2018年上半年收益排行榜-相对价值策略-阿尔法策略
上榜 新兴策略2018年上半年收益排行榜-量化复合策略
荣获 新兴策略2018年上半年收益排行榜-管理期货策略 第8名
荣获 股票型阳光私募2018年一季度收益排行榜-北京地区 第4名
荣获 新兴策略2018年一季度收益排行榜-相对价值策略-阿尔法策略 第6名
荣获 新兴策略2017年收益排行榜-相对价值策略-阿尔法策略 第2名
荣获 新兴策略2017年收益排行榜-管理期货策略 第6名
荣获 新兴策略2017年前三季度收益排行榜-相对价值策略-阿尔法策略 第2名
荣获 新兴策略阳光私募2017年上半年收益排行榜-相对价值策略-阿尔法策略 第2名
荣获 新兴策略阳光私募2017年上半年收益排行榜-管理期货策略-程序化期货 第2名
荣获 新兴策略2016年收益排行榜-相对价值策略-阿尔法策略 第2名
荣获 新兴策略2016年前三季度收益排行榜-相对价值策略-阿尔法策略 第3名
荣获 新兴策略2016年上半年收益排行榜-相对价值策略-阿尔法策略 第3名
荣获 新兴策略2016年上半年收益排行榜-管理期货策略-程序化期货 第6名
荣获 新兴策略2016年一季度收益排行榜-相对价值策略-阿尔法策略 第4名
荣获 新兴策略2015年上半年收益排行榜-程序化期货 第1名
九坤投资是经过中国基金业协会备案的量化投资私募基金,公司成立于2012年4月,实缴注册资本1000万元。公司基于国际前沿的量化交易、高频交易策略,发掘国内股票、期货市场的交易机会,为投资者提供高确定性、绝对收益的投资产品。
注册资本
3000.00万人民币
所在地
北京-北京
投资策略
量化股票多头,其他策略,阿尔法策略,程序化期货,量化复合策略,主观股票多空,主观股票多头,主观套利,FOF,量化套利
九坤投资是经过中国基金业协会备案的量化投资私募基金,公司成立于2012年4月,实缴注册资本1000万元。公司基于国际前沿的量化交易、高频交易策略,发掘国内股票、期货市场的交易机会,为投资者提供高确定性、绝对收益的投资产品。
2015年
1、“2015年度最佳股票对冲策略基金”称号(期货资管网)
2、“私募基金风云榜最佳市场中性策略”(朝阳永续)2017年“九坤量化对冲12号”荣获格上财富2017中国阳光私募基金巅峰榜阿尔法策略榜第2名
“九坤量化混合私募2号”荣获2017年中国私募基金风云榜“最受欢迎对冲类理财产品(一年期)市场中性”冠军(朝阳永续);
“九坤CTA专享2号”荣获2017年中国私募基金风云榜“最受欢迎商品期货理财产品(一年期)”冠军(朝阳永续);
“九坤量化混合私募3号”荣获2017年中国私募基金风云榜“最受欢迎对冲类理财产品(一年期)多策略”季军(朝阳永续)
“九坤量化对冲12号”荣获金斧子阿尔法策略2017年1-11月收益榜第5名
“九坤专享3号”荣获金斧子程序化期货策略2017年1-11月收益榜第5名
荣获“金帆奖2017年度私募(相对价值策略)”(21世纪财经)
荣获“金樟奖2017年最佳量化多策略私募”(格上财富)
荣获金斧子第二届私募大会管理期货策略“2017至尊新锐奖”、“最佳合作奖”两个奖项(金斧子)
荣获2017中国量化投资风云榜(第二届)“新锐量化基金经理奖” “最佳期货管理策略奖”(清华金融评论)
2016年
1、“金斧子至尊新锐奖”、“金斧子最佳合作奖”(金斧子)
2、“产品设计金锋奖”(国信证券)
3、“华量奖最佳CTA策略”称号(第一财经)
4、“最佳市场中性策略”和“最佳管理期货策略”(清华金融评论)
5、“最受欢迎市场中性策略冠军”(朝阳永续)
6、“最佳CTA量化策略基金”(资管网)
7、“私募金牛奖--相对价值策略”(中国证券报)
王琛:总经理
清华大学数学物理学士、计算机博士。曾就职于美国量化对冲基金;依靠其扎实深厚的数学、计算机理论功底,对量化交易、尤其是高频交易有着深入和独到的理解。2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资。
姚齐聪:投研总监
北京大学数学学士、金融数学硕士。曾就职于美国着名量化对冲基金。对期货和股票的量化交易均有独特的理解。2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资。
我们坚持量化交易的投资理念,通过定量化、分散化的投资模型,寻找发现市场规律,并通过程序化交易技术,以赚取绝对的投资收益。
让数据说话:
量化交易的基础是对历史数据的统计分析。我们通过对涵盖市场交易数据、基本面数据、新闻数据、研究报告数据、宏观数据在内的海量数据进行分析和建模,对投资标的的收益和风险(波动)进行定量化的估计,通过对冲、套利、趋势跟随等方法构建投资组合获取收益。
分散投资:
通过充分分散化的投资配置,可以在相同的投资回报水平下,大幅降低投资风险。因此,我们通过在多市场(沪深港股票、四大期货交易所)、多品种(同时交易超过400支股票和全部期货品种)、多策略(套利、趋势、做市、对冲等)、多时间跨度上(高频、日内、日频、周频),尽可能分散投资,最大化整体投资的夏普比率(收益风险比)。
程序化交易:
分散化的交易需要有强大的程序来保证。我们通过自行开发的程序平台,在数据整理、策略研发、交易执行等方面实现完全自动化,避免因人为干预导致的心理波动和操作失误,以微秒级的交易延迟,同时监控上百只股票和期货品种,集腋成裘。
任何投资收益永远伴随风险,而控制风控是公司长期平稳发展的基本保证。公司从一开始就针对量化交易的风险特点,制定和建设多维度、多层次的、可持续发展的风控体系。
1. 战略层次:
由投资决策委员会负责,确定公司产品风险控制要求以及公司整体的风险控制目标、根据市场行情的阶段性变化对风控目标进行调整、并对重大突发风险事件作出相应决策。
2. 战术层面:
由风控部负责,针对产品风控的详细要求和指标,联合其他交易部门建立完备的事前、事中、事后的风控方案,并在产品上线后持续监测、随时预警、并定期完成风控报告。
3. 执行层面:
由风控部、技术部、投研部分别根据事先确定的风控方案,从投资策略选取(风险匹配)、仓位管理(控制敞口)、交易实施(软件控制)、风险监控方面,严格执行风控流程和应对方案。