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精
合晟同晖3号
1.53%
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2025年收益
57.96%
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成立以来收益
1.5796
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单位净值(01-23)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5796 | 1.5796 | 1.5796 | 0.02% |
| 2026-01-22 | 1.5793 | 1.5793 | 1.5793 | 0.27% |
| 2026-01-21 | 1.5751 | 1.5751 | 1.5751 | 0.03% |
| 2026-01-20 | 1.5746 | 1.5746 | 1.5746 | 0.01% |
| 2026-01-19 | 1.5744 | 1.5744 | 1.5744 | 0.22% |
| 2026-01-16 | 1.5709 | 1.5709 | 1.5709 | -0.03% |
 | ||||
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2026-01-28
最近开放日
2026-01-27 15:00
最晚打款时间
2026-02-04
下次开放日
2026-02-03 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无封闭期登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外收取, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-01-28请于2026-01-27 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
详询理财经理登录可见管理费
本基金的管理费按基金财产净值的 0.1%年费率计提。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.8登录可见止损线
0.6登录可见风险等级
R2（管理人评级）登录可见风险等级
R3（代销机构评级）登录可见
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