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博普绝对价值1号（C类份额）
39.77%
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今年以来收益
645.99%
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成立以来收益
7.4584
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单位净值(06-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 7.4584 | 7.4584 | 7.4584 | 2.71% |
| 2026-06-18 | 7.2616 | 7.2616 | 7.2616 | 17.55% |
| 2026-06-12 | 6.1777 | 6.1777 | 6.1777 | -6.93% |
| 2026-06-05 | 6.6376 | 6.6376 | 6.6376 | -0.25% |
| 2026-05-29 | 6.6545 | 6.6545 | 6.6545 | -3.02% |
| 2026-05-22 | 6.8620 | 6.8620 | 6.8620 | 4.18% |
 | ||||
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2026-06-26
最近开放日
2026-06-25 15:00
最晚打款时间
2026-07-03
下次开放日
2026-07-02 15:00
最晚打款时间
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-07-17请于2026-07-08 15:00前提交赎回申请
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持有日起>1日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为A类基金份额：0%；B类基金份额：1%；；C类基金份额：2%。登录可见业绩报酬
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