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致远精选一号
9.86%
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今年以来收益
360.10%
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成立以来收益
4.6010
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单位净值(06-18)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.6010 | 4.6010 | 4.6010 | 5.56% |
| 2026-06-12 | 4.3586 | 4.3586 | 4.3586 | 1.58% |
| 2026-06-11 | 4.2909 | 4.2909 | 4.2909 | -3.77% |
| 2026-06-05 | 4.4591 | 4.4591 | 4.4591 | -0.16% |
| 2026-06-04 | 4.4661 | 4.4661 | 4.4661 | -0.58% |
| 2026-06-01 | 4.4923 | 4.4923 | 4.4923 | 0.17% |
 | ||||
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2026-06-25
最近开放日
2026-06-24 15:00
最晚打款时间
2026-07-02
下次开放日
2026-07-01 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-07-01请于2026-06-30 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>0日：1%登录可见管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值2.0%的年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
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