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致远精选一号
-10.42%
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今年以来收益
275.16%
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成立以来收益
3.7516
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单位净值(10-23)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 3.7516 | 3.7516 | 3.7516 | 1.93% |
| 2026-10-22 | 3.6806 | 3.6806 | 3.6806 | -2.11% |
| 2026-10-16 | 3.7598 | 3.7598 | 3.7598 | 0.56% |
| 2026-10-15 | 3.7389 | 3.7389 | 3.7389 | -5.93% |
| 2026-10-09 | 3.9746 | 3.9746 | 3.9746 | 0.21% |
| 2026-10-08 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | -1.28% |
 | ||||
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2026-11-05
最近开放日
2026-11-04 15:00
最晚打款时间
2026-11-12
下次开放日
2026-11-11 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无，因红利再投资转化形成的基金份额（如有）赎回不受份额锁定期限制。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-11-26请于2026-11-25 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起≤90日：1%
持有日起>90日：0%登录可见管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值2.0%的年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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