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靖奇略懂二号B
48.83%
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今年以来收益
128.20%
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成立以来收益
1.4140
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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.4140 | 2.2820 | 2.0290 | 2.17% |
| 2025-08-22 | 1.3840 | 2.2336 | 1.9990 | 3.75% |
| 2025-08-15 | 1.3340 | 2.1529 | 1.9490 | 6.38% |
| 2025-08-08 | 1.2540 | 2.0238 | 1.8690 | 3.64% |
| 2025-08-01 | 1.2100 | 1.9528 | 1.8250 | -0.33% |
| 2025-07-31 | 1.2140 | 1.9593 | 1.8290 | 1.33% |
 | ||||
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2025-09-30
最近开放日
2025-09-29 15:00
最晚打款时间
2025-10-31
下次开放日
2025-10-30 15:00
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90日本基金不设置封闭期，基金投资者可在本基金开放日申购、赎回本基金。未经管理人同意，基金份额持有人不得赎回持有期低于90天的基金份额，对于份额持有人不符合本合同约定的赎回申请，管理人不予接受。
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-09-30请于2025-09-19 15:00前提交赎回申请
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本基金的管理费率为年费率2%。登录可见业绩报酬
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