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启林正兴东绣1号A类
38.24%
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今年以来收益
216.04%
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成立以来收益
1.0780
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单位净值(12-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0780 | 3.1636 | 2.2920 | 0.37% |
| 2025-12-05 | 1.0740 | 3.1519 | 2.2880 | 0.56% |
| 2025-11-28 | 1.0680 | 3.1343 | 2.2820 | 3.59% |
| 2025-11-21 | 1.0300 | 3.0256 | 2.2450 | -5.06% |
| 2025-11-14 | 1.0860 | 3.1870 | 2.3000 | -0.46% |
| 2025-11-07 | 1.0910 | 3.2017 | 2.3050 | 1.11% |
 | ||||
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2025-12-31
最近开放日
2025-12-30 15:00
最晚打款时间
2026-01-30
下次开放日
2026-01-29 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
6个月本基金自成立之日起6个月（以180个自然日计）为封闭期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2025-12-31请于2025-12-26 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
本基金A类份额的管理费按A类基金财产净值的1.5％年费率计提，本基金B类份额的管理费按B类基金财产净值的1％年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.600登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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