登录可见
启林正兴东绣1号A类
-3.76%
登录可见
今年以来收益
216.87%
登录可见
成立以来收益
1.0810
登录可见
单位净值(09-11)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0810 | 3.1719 | 2.2950 | -0.46% |
| 2026-09-04 | 1.0860 | 3.1866 | 2.3000 | -3.21% |
| 2026-08-31 | 1.1210 | 3.2923 | 2.3360 | 0.36% |
| 2026-08-28 | 1.1170 | 3.2806 | 2.3320 | 1.18% |
| 2026-08-21 | 1.1050 | 3.2425 | 2.3190 | -1.69% |
| 2026-08-14 | 1.1240 | 3.2983 | 2.3380 | 0.72% |
 | ||||
登录可见
2026-09-30
最近开放日
2026-09-29 15:00
最晚打款时间
2026-10-30
下次开放日
2026-10-29 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月本基金自成立之日起6个月（以180个自然日计）为封闭期
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-09-30请于2026-09-24 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金A类份额的管理费按A类基金财产净值的1.5％年费率计提，本基金B类份额的管理费按B类基金财产净值的1％年费率计提。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.600登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
咨询
理财经理
