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启林正兴东绣1号A类
11.04%
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今年以来收益
265.60%
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成立以来收益
1.2460
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单位净值(05-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2460 | 3.6597 | 2.4610 | -3.19% |
| 2026-05-22 | 1.2870 | 3.7801 | 2.5020 | 0.94% |
| 2026-05-15 | 1.2750 | 3.7449 | 2.4900 | -2.45% |
| 2026-05-08 | 1.3070 | 3.8389 | 2.5220 | 3.89% |
| 2026-04-30 | 1.2580 | 3.6950 | 2.4730 | 0.48% |
| 2026-04-24 | 1.2530 | 3.6774 | 2.4670 | 0.00% |
 | ||||
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2026-06-30
最近开放日
2026-06-29 15:00
最晚打款时间
2026-07-31
下次开放日
2026-07-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
6个月本基金自成立之日起6个月（以180个自然日计）为封闭期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2026-06-30请于2026-06-25 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
本基金A类份额的管理费按A类基金财产净值的1.5％年费率计提，本基金B类份额的管理费按B类基金财产净值的1％年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.600登录可见止损线
无登录可见风险等级
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