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合晟同晖12号
1.57%
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2025年收益
28.53%
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成立以来收益
1.2853
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单位净值(02-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2853 | -0.01% |
| 2026-02-06 | 1.2854 | 1.2854 | 1.2854 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2853 | 0.02% |
| 2026-02-04 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2850 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.2843 | 1.2843 | 1.2843 | 0.07% |
| 2026-02-02 | 1.2834 | 1.2834 | 1.2834 | -0.05% |
 | ||||
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2026-02-12
最近开放日
2026-02-11 15:00
最晚打款时间
2026-02-13
下次开放日
2026-02-12 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
本基金不设置封闭期。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-02-12请于2026-02-11 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.1%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.96登录可见止损线
0.94登录可见风险等级
R2（管理人评级）登录可见风险等级
R3（代销机构评级）登录可见
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理财经理
