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石锋守正5号A期
9.71%
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今年以来收益
41.22%
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成立以来收益
1.4122
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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.4122 | 1.4122 | 1.4122 | 1.22% |
| 2025-08-22 | 1.3952 | 1.3952 | 1.3952 | 2.30% |
| 2025-08-15 | 1.3638 | 1.3638 | 1.3638 | 3.71% |
| 2025-08-08 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3150 | 1.39% |
| 2025-08-01 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2970 | -1.66% |
| 2025-07-25 | 1.3189 | 1.3189 | 1.3189 | 1.32% |
 | ||||
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2025-09-15
最近开放日
2025-09-12 15:00
最晚打款时间
2025-10-15
下次开放日
2025-10-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
12个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起12个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-09-15请于2025-09-12 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥12月：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
产品合同石锋资产守正5号私募证券投资基金基金合同（母基金）.pdf
产品合同石锋资产守正5号私募证券投资基金A期基金合同.pdf
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