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合晟同晖71号
6.62%
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今年以来收益
76.75%
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成立以来收益
1.6937
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单位净值(08-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 1.6937 | 1.7675 | 1.7437 | -0.01% |
| 2025-08-29 | 1.6938 | 1.7676 | 1.7438 | -0.09% |
| 2025-08-22 | 1.6953 | 1.7692 | 1.7453 | 0.11% |
| 2025-08-20 | 1.6934 | 1.7672 | 1.7434 | 0.05% |
| 2025-08-19 | 1.6926 | 1.7664 | 1.7426 | -0.05% |
| 2025-08-15 | 1.6935 | 1.7673 | 1.7435 | 0.12% |
 | ||||
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2025-09-16
最近开放日
2025-09-15 15:00
最晚打款时间
2025-09-17
下次开放日
2025-09-16 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
本基金不设置封闭期。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
详询理财经理登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-09-16请于2025-09-15 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.1%。登录可见业绩报酬
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0.9600登录可见止损线
0.9400登录可见风险等级
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