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合晟同晖71号
1.35%
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2025年收益
68.01%
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成立以来收益
1.6100
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单位净值(12-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.6100 | 1.6801 | 1.6600 | -0.14% |
| 2025-12-26 | 1.6122 | 1.6824 | 1.6622 | 0.08% |
| 2025-12-19 | 1.6109 | 1.6810 | 1.6609 | -0.10% |
| 2025-12-17 | 1.6125 | 1.6827 | 1.6625 | -0.02% |
| 2025-12-16 | 1.6128 | 1.6830 | 1.6628 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 1.6146 | 1.6849 | 1.6646 | -0.22% |
 | ||||
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2026-01-20
最近开放日
2026-01-19 15:00
最晚打款时间
2026-01-21
下次开放日
2026-01-20 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
本基金不设置封闭期。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
详询理财经理登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-01-20请于2026-01-19 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.1%。登录可见业绩报酬
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0.9600登录可见止损线
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