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合晟同晖71号
7.22%
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今年以来收益
77.75%
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成立以来收益
1.7033
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单位净值(10-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.7033 | 1.7775 | 1.7533 | 0.12% |
| 2025-10-22 | 1.7013 | 1.7754 | 1.7513 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.7013 | 1.7754 | 1.7513 | -0.06% |
| 2025-10-17 | 1.7023 | 1.7764 | 1.7523 | 0.27% |
| 2025-10-10 | 1.6978 | 1.7717 | 1.7478 | 0.13% |
| 2025-09-30 | 1.6956 | 1.7694 | 1.7456 | 0.06% |
 | ||||
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2025-11-18
最近开放日
2025-11-17 15:00
最晚打款时间
2025-11-19
下次开放日
2025-11-18 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
本基金不设置封闭期。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-11-18请于2025-11-17 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.1%。登录可见业绩报酬
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0.9600登录可见止损线
0.9400登录可见风险等级
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