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精
文多文睿二期
-12.91%
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今年以来收益
42.03%
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成立以来收益
1.3231
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单位净值(09-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.3231 | 1.4203 | 1.4231 | -2.15% |
| 2026-09-18 | 1.3522 | 1.4515 | 1.4522 | -1.65% |
| 2026-09-11 | 1.3749 | 1.4759 | 1.4749 | -1.28% |
| 2026-09-10 | 1.3928 | 1.4951 | 1.4928 | -2.20% |
| 2026-09-04 | 1.4241 | 1.5287 | 1.5241 | 0.63% |
| 2026-08-28 | 1.4152 | 1.5191 | 1.5152 | 1.54% |
 | ||||
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2026-10-12
最近开放日
2026-10-11 15:00
最晚打款时间
2026-11-10
下次开放日
2026-11-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
3个月本基金自成立之日起前3个月封闭运作
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 投资金额≥100万元, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-10-12请于2026-10-09 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1.5%
180日≤持有日起<360日：1%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率 2%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.8登录可见风险等级
R5登录可见
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理财经理
