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精
文多文睿二期
-3.37%
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今年以来收益
57.59%
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成立以来收益
1.4683
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4683 | 1.5759 | 1.5683 | 5.92% |
| 2026-07-24 | 1.3862 | 1.4878 | 1.4862 | 0.80% |
| 2026-07-17 | 1.3752 | 1.4760 | 1.4752 | 3.47% |
| 2026-07-10 | 1.3291 | 1.4265 | 1.4291 | -0.06% |
| 2026-07-03 | 1.3299 | 1.4274 | 1.4299 | 5.36% |
| 2026-06-26 | 1.2623 | 1.3548 | 1.3623 | -3.10% |
 | ||||
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2026-08-10
最近开放日
2026-08-09 15:00
最晚打款时间
2026-09-10
下次开放日
2026-09-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
3个月本基金自成立之日起前3个月封闭运作
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 投资金额≥100万元, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-08-10请于2026-08-07 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1.5%
180日≤持有日起<360日：1%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率 2%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.8登录可见风险等级
R5登录可见
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理财经理
