登录可见
精
文多文睿二期
-7.71%
登录可见
今年以来收益
50.51%
登录可见
成立以来收益
1.4023
登录可见
单位净值(05-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4023 | 1.5051 | 1.5023 | 1.05% |
| 2026-05-22 | 1.3877 | 1.4894 | 1.4877 | -3.78% |
| 2026-05-15 | 1.4422 | 1.5479 | 1.5422 | -2.00% |
| 2026-05-11 | 1.4716 | 1.5795 | 1.5716 | 0.01% |
| 2026-05-08 | 1.4715 | 1.5794 | 1.5715 | 0.61% |
| 2026-04-30 | 1.4626 | 1.5698 | 1.5626 | -0.93% |
 | ||||
登录可见
2026-06-10
最近开放日
2026-06-09 15:00
最晚打款时间
2026-07-10
下次开放日
2026-07-09 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
3个月本基金自成立之日起前3个月封闭运作
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-06-10请于2026-06-09 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1.5%
180日≤持有日起<360日：1%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率 2%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.8登录可见风险等级
R5登录可见
咨询
理财经理
