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丹羿精选7号1期
6.86%
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今年以来收益
-7.05%
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成立以来收益
0.9295
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单位净值(12-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9295 | -0.73% |
| 2025-12-10 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363 | -1.07% |
| 2025-12-05 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9464 | -0.27% |
| 2025-11-28 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9490 | 0.51% |
| 2025-11-25 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9442 | 1.92% |
| 2025-11-21 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9264 | -6.54% |
 | ||||
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2025-12-25
最近开放日
2025-12-24 15:00
最晚打款时间
2026-01-12
下次开放日
2026-01-11 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
360日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满360天
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2025-12-25请于2025-12-23 15:00前提交赎回申请
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持有日起>0年：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为 1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.7登录可见止损线
0.5登录可见风险等级
R5登录可见
产品合同丹羿精选7号1期私募证券投资基金基金合同.pdf
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