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睿凝乾德中证500量化指数增强（B类）
15.14%
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今年以来收益
102.96%
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成立以来收益
2.0296
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单位净值(06-18)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0296 | 2.0296 | 2.0296 | 0.14% |
| 2026-06-17 | 2.0267 | 2.0267 | 2.0267 | 1.13% |
| 2026-06-16 | 2.0041 | 2.0041 | 2.0041 | 1.28% |
| 2026-06-15 | 1.9787 | 1.9787 | 1.9787 | 3.72% |
| 2026-06-12 | 1.9078 | 1.9078 | 1.9078 | 1.40% |
| 2026-06-11 | 1.8814 | 1.8814 | 1.8814 | -0.27% |
 | ||||
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2026-06-25
最近开放日
2026-06-24 15:00
最晚打款时间
2026-06-26
下次开放日
2026-06-25 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月B类份额原则上6个月之内不能进行赎回，如投资者强制赎回，则需缴纳1%的违约赎回费。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-07-03请于2026-06-24 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
基金的管理费率为1.2%/年,仅对B 类基金份额持有人收取，对A 类基金份额持有人不计提管理费。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
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