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睿凝乾德中证500量化指数增强（B类）
-8.14%
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今年以来收益
61.92%
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成立以来收益
1.6192
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单位净值(10-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.6192 | 1.6192 | 1.6192 | -2.14% |
| 2026-10-23 | 1.6546 | 1.6546 | 1.6546 | 1.93% |
| 2026-10-22 | 1.6232 | 1.6232 | 1.6232 | -3.74% |
| 2026-10-21 | 1.6862 | 1.6862 | 1.6862 | 0.03% |
| 2026-10-20 | 1.6857 | 1.6857 | 1.6857 | 0.41% |
| 2026-10-19 | 1.6788 | 1.6788 | 1.6788 | -0.01% |
 | ||||
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2026-11-03
最近开放日
2026-11-02 15:00
最晚打款时间
2026-11-04
下次开放日
2026-11-03 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月B类份额原则上6个月之内不能进行赎回，如投资者强制赎回，则需缴纳1%的违约赎回费。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-11-11请于2026-11-02 15:00前提交赎回申请
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持有日起>180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
基金的管理费率为1.2%/年,仅对B 类基金份额持有人收取，对A 类基金份额持有人不计提管理费。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
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