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精
世纪前沿500指数增强19号（A类）
50.51%
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2025年收益
64.43%
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成立以来收益
1.2010
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单位净值(02-06)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2010 | 1.6443 | 1.6070 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2030 | 1.6470 | 1.6090 | -1.31% |
| 2026-01-30 | 1.2190 | 1.6689 | 1.6250 | -2.01% |
| 2026-01-23 | 1.2440 | 1.7031 | 1.6500 | 4.10% |
| 2026-01-20 | 1.1950 | 1.6360 | 1.6010 | -0.34% |
| 2026-01-16 | 1.1990 | 1.6415 | 1.6050 | 1.18% |
 | ||||
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2026-02-24
最近开放日
2026-02-23 15:00
最晚打款时间
2026-03-05
下次开放日
2026-03-04 15:00
最晚打款时间
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100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1%
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥1000万元, 0%登录可见申购费
价内法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1%
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥1000万元, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-02-24请于2026-02-13 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
当基金份额为A类时，基金的年管理费率为1.5%；当基金份额为B类时，基金的年管理费率为1%；当基金份额为C类时，基金的年管理费率为0%。登录可见业绩报酬
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