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精
世纪前沿500指数增强19号（A类）
45.26%
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今年以来收益
47.58%
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成立以来收益
1.0780
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单位净值(12-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0780 | 1.4758 | 1.4840 | 0.18% |
| 2025-12-05 | 1.0760 | 1.4731 | 1.4820 | 0.18% |
| 2025-11-28 | 1.0740 | 1.4704 | 1.4800 | 2.97% |
| 2025-11-21 | 1.0430 | 1.4280 | 1.4490 | -6.71% |
| 2025-11-14 | 1.1180 | 1.5307 | 1.5240 | 0.27% |
| 2025-11-07 | 1.1150 | 1.5266 | 1.5210 | 2.01% |
 | ||||
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2026-01-05
最近开放日
2026-01-04 15:00
最晚打款时间
2026-01-20
下次开放日
2026-01-19 15:00
最晚打款时间
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1%
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥1000万元, 0%登录可见申购费
价内法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1%
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥1000万元, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-01-20请于2026-01-19 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0年：0%登录可见管理费
当基金份额为A类时，基金的年管理费率为1.5%；当基金份额为B类时，基金的年管理费率为1%；当基金份额为C类时，基金的年管理费率为0%。登录可见业绩报酬
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