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浑瑾岳阳G1号
20.08%
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今年以来收益
12.48%
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成立以来收益
1.1248
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单位净值(08-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1248 | 2.39% |
| 2025-08-15 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0985 | 2.69% |
| 2025-08-08 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0697 | 2.38% |
| 2025-08-01 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | -0.91% |
| 2025-07-25 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0544 | 0.70% |
| 2025-07-18 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 0.56% |
 | ||||
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2025-09-15
最近开放日
2025-09-12 15:00
最晚打款时间
2025-10-15
下次开放日
2025-10-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
360日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额认购日（即本基金成立日）或者申购所对应的开放日起满 360 天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购对应的开放日起算。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2025-09-15请于2025-09-10 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为1.8%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R3（管理人评级）登录可见风险等级
R5（代销机构评级）登录可见
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