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亘曦7号B
-5.07%
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今年以来收益
10.19%
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成立以来收益
1.1020
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单位净值(05-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1020 | -4.21% |
| 2026-05-22 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1504 | -2.66% |
| 2026-05-15 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | -1.34% |
| 2026-05-08 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1979 | 1.18% |
| 2026-04-30 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | -0.20% |
| 2026-04-24 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1863 | 0.48% |
 | ||||
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2026-06-15
最近开放日
2026-06-14 15:00
最晚打款时间
2026-06-30
下次开放日
2026-06-29 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月无
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最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-06-30请于2026-06-26 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>180日：1%
180日≤持有日起<360日：0.5%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
1.5%/年，2024.2.20日起，本基金B类份额净值管理费由1.5%/年下调至1.125%/年，直至本基金产品B类份额净值恢复至1。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.8000登录可见止损线
0.7000登录可见风险等级
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