登录可见
亘曦7号B
0.30%
登录可见
今年以来收益
16.42%
登录可见
成立以来收益
1.1643
登录可见
单位净值(04-15)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1643 | -0.08% |
| 2026-04-10 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 4.91% |
| 2026-04-03 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1107 | -1.91% |
| 2026-03-31 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1323 | -3.66% |
| 2026-03-27 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1753 | 0.03% |
| 2026-03-20 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1749 | -1.94% |
 | ||||
登录可见
2026-04-30
最近开放日
2026-04-29 15:00
最晚打款时间
2026-05-15
下次开放日
2026-05-14 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月无
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-04-30请于2026-04-28 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>180日：1%
180日≤持有日起<360日：0.5%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
1.5%/年，2024.2.20日起，本基金B类份额净值管理费由1.5%/年下调至1.125%/年，直至本基金产品B类份额净值恢复至1。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.8000登录可见止损线
0.7000登录可见风险等级
R4登录可见
咨询
理财经理
