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精
合远格上雨鸿1期
18.71%
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今年以来收益
-7.31%
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成立以来收益
0.9269
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单位净值(12-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9269 | 0.9269 | 0.9269 | 2.25% |
| 2025-12-05 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9065 | 2.33% |
| 2025-11-28 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8859 | 3.43% |
| 2025-11-21 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8565 | -2.70% |
| 2025-11-20 | 0.8803 | 0.8803 | 0.8803 | -2.07% |
| 2025-11-14 | 0.8989 | 0.8989 | 0.8989 | -0.86% |
 | ||||
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2026-01-20
最近开放日
2026-01-19 15:00
最晚打款时间
2026-02-24
下次开放日
2026-02-23 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
360日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满360天（从认购/申购的份额确认日（含）至赎回确认日（不含）的期间天数），认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算。
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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持有日起≥0年：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为1%登录可见业绩报酬
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无登录可见风险等级
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