登录可见
精
合晟起源2号
1.98%
登录可见
今年以来收益
14.20%
登录可见
成立以来收益
1.1420
登录可见
单位净值(10-30)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1420 | -0.01% |
| 2025-10-29 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1421 | 0.05% |
| 2025-10-28 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1415 | 0.02% |
| 2025-10-27 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1413 | 0.06% |
| 2025-10-24 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1406 | 0.04% |
| 2025-10-23 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1401 | 0.04% |
 | ||||
登录可见
2025-11-04
最近开放日
2025-11-03 15:00
最晚打款时间
2025-11-11
下次开放日
2025-11-10 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
3个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起3个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满3个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-11-10请于2025-11-07 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为0.4%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
R3登录可见
咨询
理财经理
