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精
合晟起源2号
1.66%
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今年以来收益
13.84%
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成立以来收益
1.1384
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单位净值(09-04)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1384 | 0.01% |
| 2025-09-03 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | -0.02% |
| 2025-09-01 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | -0.04% |
| 2025-08-29 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1388 | -0.01% |
| 2025-08-28 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1389 | -0.01% |
 | ||||
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2025-09-09
最近开放日
2025-09-08 15:00
最晚打款时间
2025-09-16
下次开放日
2025-09-15 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
3个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起3个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满3个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-09-15请于2025-09-12 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为0.4%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
R3登录可见
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