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托特市场中性1号（B份额）
3.54%
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今年以来收益
20.97%
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成立以来收益
1.1640
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单位净值(09-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.1640 | 1.2097 | 1.2070 | -0.08% |
| 2025-08-29 | 1.1650 | 1.2107 | 1.2080 | 0.69% |
| 2025-08-27 | 1.1570 | 1.2024 | 1.2000 | -0.86% |
| 2025-08-22 | 1.1670 | 1.2128 | 1.2100 | -0.51% |
| 2025-08-20 | 1.1730 | 1.2190 | 1.2160 | 0.86% |
| 2025-08-15 | 1.1630 | 1.2086 | 1.2060 | -0.68% |
 | ||||
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2025-09-10
最近开放日
2025-09-09 15:00
最晚打款时间
2025-09-12
下次开放日
2025-09-11 15:00
最晚打款时间
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1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-09-10请于2025-09-09 15:00前提交赎回申请
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本基金 A 类份额不收取管理费。本基金 B 类份额的年固定管理费率为 1%登录可见业绩报酬
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