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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8246 | 1.19% |
| 2025-10-22 | 1.8031 | 1.8031 | 1.8031 | -0.33% |
| 2025-10-21 | 1.8090 | 1.8090 | 1.8090 | 3.22% |
| 2025-10-17 | 1.7526 | 1.7526 | 1.7526 | -4.07% |
| 2025-10-10 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8270 | -0.81% |
| 2025-10-09 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 0.85% |
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2025-11-07
最近开放日
2025-11-06 15:00
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2025-11-21
下次开放日
2025-11-20 15:00
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