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合晟同晖75号
1.01%
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今年以来收益
24.81%
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成立以来收益
1.0650
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单位净值(08-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0650 | 1.2481 | 1.2400 | 0.02% |
| 2026-08-21 | 1.0648 | 1.2479 | 1.2398 | 0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0648 | 1.2479 | 1.2398 | 0.07% |
| 2026-08-19 | 1.0640 | 1.2470 | 1.2390 | 0.03% |
| 2026-08-18 | 1.0637 | 1.2466 | 1.2387 | 0.03% |
| 2026-08-17 | 1.0634 | 1.2462 | 1.2384 | -0.05% |
 | ||||
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2026-08-27
最近开放日
2026-08-26 15:00
最晚打款时间
2026-08-28
下次开放日
2026-08-27 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无封闭期登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-08-27请于2026-08-26 15:00前提交赎回申请
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持有日起>180日：1%
180日≤持有日起<365日：0.5%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.6%。在通常情况下，基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。登录可见业绩报酬
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