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合晟同晖75号
6.91%
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今年以来收益
31.00%
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成立以来收益
1.1592
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单位净值(10-30)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.1592 | 1.3100 | 1.2952 | 0.02% |
| 2025-10-29 | 1.1590 | 1.3098 | 1.2950 | 0.04% |
| 2025-10-28 | 1.1586 | 1.3093 | 1.2946 | 0.02% |
| 2025-10-27 | 1.1583 | 1.3090 | 1.2943 | 0.05% |
| 2025-10-24 | 1.1578 | 1.3084 | 1.2938 | 0.04% |
| 2025-10-23 | 1.1574 | 1.3079 | 1.2934 | 0.08% |
 | ||||
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2025-11-04
最近开放日
2025-11-03 15:00
最晚打款时间
2025-11-05
下次开放日
2025-11-04 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无封闭期登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-11-04请于2025-11-03 15:00前提交赎回申请
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持有日起>180日：1%
180日≤持有日起<365日：0.5%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.6%。在通常情况下，基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。登录可见业绩报酬
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