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精
象限15号B期
5.70%
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2025年收益
13.88%
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成立以来收益
1.1388
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单位净值(02-06)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1388 | -4.58% |
| 2026-01-30 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1935 | 1.11% |
| 2026-01-09 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1804 | 1.49% |
| 2025-12-31 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1631 | 1.24% |
| 2025-12-12 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1489 | 3.04% |
| 2025-11-28 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | -0.34% |
 | ||||
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2026-02-27
最近开放日
2026-02-26 15:00
最晚打款时间
2026-03-06
下次开放日
2026-03-05 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
360日本基金针对每一基金份额设有锁定期360天（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），即某笔基金份额的持有天数(认购/申购的份额确认日（含）至赎回确认日（不含）的期间天数，认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算）小于锁定期天数时，该笔份额不可赎回。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价内法, 1%登录可见赎回开放日
最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-02-27请于2026-02-26 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<90日：1.5%
持有日起≥90日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为 2%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.8登录可见止损线
0.75登录可见风险等级
R5登录可见
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