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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2730 | 1.7873 | 1.6770 | -0.16% |
| 2025-12-05 | 1.2750 | 1.7901 | 1.6790 | -0.16% |
| 2025-11-28 | 1.2770 | 1.7929 | 1.6810 | 3.82% |
| 2025-11-21 | 1.2300 | 1.7269 | 1.6340 | -5.39% |
| 2025-11-18 | 1.3000 | 1.8252 | 1.7040 | -0.91% |
| 2025-11-14 | 1.3120 | 1.8420 | 1.7160 | 0.38% |
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2026-01-05
最近开放日
2026-01-04 15:00
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2026-01-15
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