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精
量派聚核20号C类份额
8.59%
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今年以来收益
75.07%
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成立以来收益
2.2539
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单位净值(08-17)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2.2539 | 2.2539 | 2.2539 | 3.09% |
| 2026-08-14 | 2.1864 | 2.1864 | 2.1864 | 0.44% |
| 2026-08-13 | 2.1769 | 2.1769 | 2.1769 | -0.37% |
| 2026-08-12 | 2.1850 | 2.1850 | 2.1850 | 1.55% |
| 2026-08-11 | 2.1517 | 2.1517 | 2.1517 | -0.67% |
| 2026-08-10 | 2.1662 | 2.1662 | 2.1662 | -0.20% |
 | ||||
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2026-08-21
最近开放日
2026-08-20 15:00
最晚打款时间
2026-08-24
下次开放日
2026-08-23 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-08-21请于2026-08-20 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额管理费为1.5%，本基金B类份额管理费为0%，本基金C类份额管理费为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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