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衍复金赢小市值指增一号
0.52%
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今年以来收益
120.43%
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成立以来收益
1.0630
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0630 | 2.2043 | 1.9830 | 6.12% |
| 2026-07-24 | 1.0017 | 2.0772 | 1.9217 | -2.65% |
| 2026-07-17 | 1.0290 | 2.1338 | 1.9490 | -4.65% |
| 2026-07-15 | 1.0792 | 2.2379 | 1.9992 | -1.62% |
| 2026-07-10 | 1.0970 | 2.2748 | 2.0170 | -3.54% |
| 2026-07-03 | 1.1372 | 2.3582 | 2.0572 | 4.63% |
 | ||||
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2026-08-17
最近开放日
2026-08-16 15:00
最晚打款时间
2026-09-15
下次开放日
2026-09-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
360日持有期低于360天的基金份额不得赎回，红利再投资所得的基金份额（如有）,不受此份额锁定期限制。 其中，募集期内认购所得的基金份额，持有期自本基金成立之日起算至赎回份额确认之日（算头不算尾）；存续期内申购所得的基金份额，持有期自申购份额确认之日起算至赎回份额确认之日（算头不算尾）
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 投资金额≥100万元, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-08-17请于2026-08-14 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<720日：1%
持有日起≥720日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率1.2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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