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旭诺聚星CTA1号A类
34.61%
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今年以来收益
181.70%
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成立以来收益
1.5844
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单位净值(07-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5844 | 3.3903 | 3.2940 | -0.21% |
| 2026-07-22 | 1.5878 | 3.3976 | 3.2974 | 0.30% |
| 2026-07-17 | 1.5831 | 3.3875 | 3.2927 | 2.97% |
| 2026-07-15 | 1.5375 | 3.2899 | 3.2471 | 2.37% |
| 2026-07-10 | 1.5019 | 3.2137 | 3.2115 | 0.21% |
| 2026-07-08 | 1.4988 | 3.2071 | 3.2084 | -0.15% |
 | ||||
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2026-08-05
最近开放日
2026-08-04 15:00
最晚打款时间
2026-08-12
下次开放日
2026-08-11 15:00
最晚打款时间
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1万元登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-08-05请于2026-08-04 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额年管理费率为1%，本基金B类份额年管理费率为0登录可见业绩报酬
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