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旭诺聚星CTA1号A类
36.30%
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今年以来收益
185.26%
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成立以来收益
1.6045
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单位净值(05-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6045 | 3.4331 | 3.3141 | 2.94% |
| 2026-05-27 | 1.5587 | 3.3351 | 3.2683 | -3.58% |
| 2026-05-22 | 1.6166 | 3.4590 | 3.3262 | 1.71% |
| 2026-05-20 | 1.5895 | 3.4010 | 3.2991 | -7.07% |
| 2026-05-15 | 1.7104 | 3.6597 | 3.4200 | 0.30% |
| 2026-05-13 | 1.7052 | 3.6486 | 3.4148 | 4.43% |
 | ||||
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2026-06-10
最近开放日
2026-06-09 15:00
最晚打款时间
2026-06-17
下次开放日
2026-06-16 15:00
最晚打款时间
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1万元登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-06-10请于2026-06-09 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额年管理费率为1%，本基金B类份额年管理费率为0登录可见业绩报酬
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