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精
众壹资产量合尊享一号
5.44%
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今年以来收益
8.60%
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成立以来收益
1.0860
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单位净值(10-21)
同系列代表产品
什么是同系列代表产品?
众壹资产量合3号（A类）
期货及衍生品 / 程序化期货
+25.34%
成立来
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业绩走势
回撤走势
代表产品
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0860 | -0.46% |
| 2026-10-16 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | -0.64% |
| 2026-10-14 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0980 | 1.76% |
| 2026-10-09 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0790 | 0.09% |
| 2026-10-08 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 1.51% |
| 2026-09-30 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0620 | 0.19% |
 | ||||
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2026-10-28
最近开放日
2026-10-27 15:00
最晚打款时间
2026-11-04
下次开放日
2026-11-03 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
365日持有期低于365天的基金份额不得赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-10-28请于2026-10-26 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<365日：1%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
R4登录可见
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