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众壹资产量合3号（A类）
-1.79%
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今年以来收益
13.55%
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成立以来收益
1.0430
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单位净值(09-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.0430 | 1.1355 | 1.1310 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0430 | 1.1355 | 1.1310 | -0.19% |
| 2025-08-27 | 1.0450 | 1.1377 | 1.1330 | -0.76% |
| 2025-08-22 | 1.0530 | 1.1464 | 1.1410 | -0.19% |
| 2025-08-20 | 1.0550 | 1.1486 | 1.1430 | 0.10% |
| 2025-08-15 | 1.0540 | 1.1475 | 1.1420 | -0.56% |
 | ||||
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2025-09-10
最近开放日
2025-09-09 15:00
最晚打款时间
2025-09-12
下次开放日
2025-09-11 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2025-09-17请于2025-09-08 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率1.5%，本基金B类份额年管理费率0%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.80登录可见风险等级
R4登录可见
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