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众壹资产量合3号（A类）
-1.24%
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今年以来收益
14.19%
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成立以来收益
1.0490
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单位净值(10-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.0490 | 1.1419 | 1.1370 | 0.19% |
| 2025-10-24 | 1.0470 | 1.1397 | 1.1350 | -0.95% |
| 2025-10-22 | 1.0570 | 1.1506 | 1.1450 | -1.22% |
| 2025-10-17 | 1.0700 | 1.1648 | 1.1580 | 0.66% |
| 2025-10-15 | 1.0630 | 1.1572 | 1.1510 | 2.21% |
| 2025-10-10 | 1.0400 | 1.1322 | 1.1280 | -0.10% |
 | ||||
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2025-11-05
最近开放日
2025-11-04 15:00
最晚打款时间
2025-11-07
下次开放日
2025-11-06 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2025-11-12请于2025-11-03 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率1.5%，本基金B类份额年管理费率0%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.80登录可见风险等级
R4登录可见
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