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众壹资产量合3号（A类）
4.12%
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今年以来收益
23.34%
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成立以来收益
0.9850
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单位净值(06-17)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.9850 | 1.2334 | 1.2230 | -0.71% |
| 2026-06-12 | 0.9920 | 1.2422 | 1.2300 | 0.00% |
| 2026-06-10 | 0.9920 | 1.2422 | 1.2300 | -0.40% |
| 2026-06-05 | 0.9960 | 1.2472 | 1.2340 | 0.10% |
| 2026-06-03 | 0.9950 | 1.2459 | 1.2330 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 0.9950 | 1.2459 | 1.2330 | 0.10% |
 | ||||
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2026-06-24
最近开放日
2026-06-23 15:00
最晚打款时间
2026-06-26
下次开放日
2026-06-25 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-07-01请于2026-06-22 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率1.5%，本基金B类份额年管理费率0%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.80登录可见风险等级
R4登录可见
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