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盈怀香柏树7号C类
5.09%
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今年以来收益
15.18%
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成立以来收益
1.1544
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单位净值(05-25)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1544 | 0.25% |
| 2026-05-22 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1515 | -0.69% |
| 2026-05-15 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1595 | -0.64% |
| 2026-05-08 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1670 | 0.13% |
| 2026-05-07 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1655 | 0.56% |
| 2026-04-30 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 0.22% |
 | ||||
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2026-06-08
最近开放日
2026-06-07 15:00
最晚打款时间
2026-07-07
下次开放日
2026-07-06 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
若涉及本基金管理人及其员工跟投本基金份额的，本基金管理人及其员工份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6 个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，不含满6 个月当日）不允许赎回登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-06-08请于2026-06-01 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起<3月：1.5%
3月≤持有日起<6月：0.5%
持有日起≥6月：0%登录可见管理费
本基金A类份额管理费率为0.75%，本基金B类份额管理费率为0%，本基金C类份额管理费率为1%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R3登录可见
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