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精
致远中证红利指数增强私享一号
1.09%
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今年以来收益
6.73%
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成立以来收益
1.0673
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单位净值(07-13)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | -0.18% |
| 2026-07-10 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 0.49% |
| 2026-07-07 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0640 | -1.09% |
| 2026-07-06 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 1.77% |
| 2026-07-03 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0570 | 3.12% |
| 2026-06-30 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | -1.55% |
 | ||||
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2026-07-20
最近开放日
2026-07-19 15:00
最晚打款时间
2026-07-21
下次开放日
2026-07-20 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
若涉及本基金管理人及其员工跟投本基金份额的，本基金管理人及其员工份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6 个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，不含满6 个月当日）不允许赎回。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-07-20请于2026-07-17 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起<3月：0.75%
持有日起≥3月：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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