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盈怀香柏树11号A
12.34%
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2025年收益
12.36%
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成立以来收益
1.0533
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单位净值(12-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0533 | 1.1236 | 1.1233 | -0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0537 | 1.1240 | 1.1237 | 0.56% |
| 2025-12-19 | 1.0478 | 1.1177 | 1.1178 | 0.30% |
| 2025-12-12 | 1.0447 | 1.1144 | 1.1147 | -0.30% |
| 2025-12-05 | 1.0479 | 1.1178 | 1.1179 | 0.10% |
| 2025-11-28 | 1.0469 | 1.1167 | 1.1169 | 0.01% |
 | ||||
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2026-02-02
最近开放日
2026-02-01 15:00
最晚打款时间
2026-02-03
下次开放日
2026-02-02 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
如基金份额属于私募基金管理人及其员工认购或申购的，则份额锁定期不得少于6个月，其需遵循本基金合同关于锁定期的期限、持有期的起算日及到期日计算规则的相关要求（如有）。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2026-02-02请于2026-01-28 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<90日：1.8%
90日≤持有日起<180日：1.5%
180日≤持有日起<360日：0.75%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
A类份额年管理费率0.75%，B类份额年管理费率0%，C类份额年管理费率1.2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
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