登录可见
盈怀香柏树11号A
7.22%
登录可见
今年以来收益
20.47%
登录可见
成立以来收益
1.1292
登录可见
单位净值(04-30)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1292 | 1.2047 | 1.1992 | 0.51% |
| 2026-04-24 | 1.1235 | 1.1986 | 1.1935 | 0.18% |
| 2026-04-17 | 1.1215 | 1.1965 | 1.1915 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1217 | 1.1967 | 1.1917 | 2.04% |
| 2026-04-03 | 1.0993 | 1.1728 | 1.1693 | 0.24% |
| 2026-03-27 | 1.0967 | 1.1700 | 1.1667 | -0.55% |
 | ||||
登录可见
2026-05-11
最近开放日
2026-05-10 15:00
最晚打款时间
2026-05-12
下次开放日
2026-05-11 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
如基金份额属于私募基金管理人及其员工认购或申购的，则份额锁定期不得少于6个月，其需遵循本基金合同关于锁定期的期限、持有期的起算日及到期日计算规则的相关要求（如有）。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-08-03请于2026-07-29 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<90日：1.8%
90日≤持有日起<180日：1.5%
180日≤持有日起<360日：0.75%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
A类份额年管理费率0.75%，B类份额年管理费率0%，C类份额年管理费率1.2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
咨询
理财经理
