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盈怀香柏树11号A
5.02%
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今年以来收益
18.00%
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成立以来收益
1.1060
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单位净值(07-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1060 | 1.1800 | 1.1760 | -0.33% |
| 2026-06-26 | 1.1097 | 1.1839 | 1.1797 | -0.24% |
| 2026-06-18 | 1.1124 | 1.1868 | 1.1824 | 1.18% |
| 2026-06-12 | 1.0995 | 1.1730 | 1.1695 | 0.17% |
| 2026-06-05 | 1.0976 | 1.1710 | 1.1676 | -0.70% |
| 2026-05-29 | 1.1054 | 1.1793 | 1.1754 | -0.85% |
 | ||||
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2026-08-03
最近开放日
2026-08-02 15:00
最晚打款时间
2026-08-04
下次开放日
2026-08-03 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
如基金份额属于私募基金管理人及其员工认购或申购的，则份额锁定期不得少于6个月，其需遵循本基金合同关于锁定期的期限、持有期的起算日及到期日计算规则的相关要求（如有）。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2026-08-03请于2026-07-29 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<90日：1.8%
90日≤持有日起<180日：1.5%
180日≤持有日起<360日：0.75%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
A类份额年管理费率0.75%，B类份额年管理费率0%，C类份额年管理费率1.2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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