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盈怀香柏树11号A
4.28%
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今年以来收益
17.17%
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成立以来收益
1.0982
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单位净值(10-30)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0982 | 1.1717 | 1.1682 | -1.57% |
| 2026-10-23 | 1.1157 | 1.1904 | 1.1857 | 0.11% |
| 2026-10-16 | 1.1145 | 1.1891 | 1.1845 | -0.99% |
| 2026-10-09 | 1.1257 | 1.2010 | 1.1957 | 0.41% |
| 2026-09-30 | 1.1211 | 1.1961 | 1.1911 | -0.05% |
| 2026-09-24 | 1.1217 | 1.1967 | 1.1917 | 0.42% |
 | ||||
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2026-11-06
最近开放日
2026-11-05 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
如基金份额属于私募基金管理人及其员工认购或申购的，则份额锁定期不得少于6个月，其需遵循本基金合同关于锁定期的期限、持有期的起算日及到期日计算规则的相关要求（如有）。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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详询理财经理登录可见赎回费
0日≤持有日起<90日：1.8%
90日≤持有日起<180日：1.5%
180日≤持有日起<360日：0.75%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
A类份额年管理费率0.75%，B类份额年管理费率0%，C类份额年管理费率1.2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
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