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合晟同晖恒信51号
1.30%
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今年以来收益
-4.33%
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成立以来收益
0.9567
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单位净值(07-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9567 | 0.18% |
| 2026-06-30 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9550 | 0.13% |
| 2026-06-26 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9538 | 0.08% |
| 2026-06-24 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9530 | -0.25% |
| 2026-06-18 | 0.9554 | 0.9554 | 0.9554 | -0.20% |
| 2026-06-12 | 0.9573 | 0.9573 | 0.9573 | -0.18% |
 | ||||
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2026-07-29
最近开放日
2026-07-28 15:00
最晚打款时间
2026-08-26
下次开放日
2026-08-25 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无。如基金份额属于私募基金管理人及其员工认购或申购的，该份额锁定期应当以6个月与上述份额锁定期（如设置）孰长者为准，并需遵循本基金合同关于持有期的起算日及到期日计算规则的相关要求（如有）。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2026-07-29请于2026-07-22 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起<90日：0.8%
持有日起≥90日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.8%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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