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单位净值(03-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 522.84 | 522.84 | 522.84 | -0.55% |
2024-02-29 | 525.75 | 525.75 | 525.75 | 1.61% |
2024-01-31 | 517.42 | 517.42 | 517.42 | -0.41% |
2023-12-29 | 519.53 | 519.53 | 519.53 | -0.66% |
2023-11-30 | 522.99 | 522.99 | 522.99 | 0.03% |
2023-10-31 | 522.84 | 522.84 | 522.84 | -0.52% |
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2024-04-30
最近开放日
2024-05-08 12:00
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2024-05-31
下次开放日
2024-06-05 12:00
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