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单位净值(03-29)
业绩走势
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 1.3949 | 1.5779 | 1.5449 | 3.19% |
2024-02-29 | 1.3518 | 1.5291 | 1.5018 | 10.17% |
2024-01-31 | 1.2271 | 1.3880 | 1.3771 | -6.26% |
2023-12-29 | 1.3091 | 1.4807 | 1.4591 | -1.69% |
2023-11-30 | 1.3316 | 1.5061 | 1.4816 | -4.91% |
2023-10-31 | 1.4004 | 1.5839 | 1.5504 | 1.12% |
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2024-05-31
最近开放日
2024-05-28 12:00
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2024-06-28
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