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单位净值(12-15)
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 3.7370 | 3.7370 | 3.7370 | -0.37% |
2023-12-08 | 3.7510 | 3.7510 | 3.7510 | -2.55% |
2023-12-01 | 3.8490 | 3.8490 | 3.8490 | -1.53% |
2023-11-24 | 3.9090 | 3.9090 | 3.9090 | 1.09% |
2023-11-17 | 3.8670 | 3.8670 | 3.8670 | -0.18% |
2023-11-10 | 3.8740 | 3.8740 | 3.8740 | -1.48% |
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
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2024-05-31
下次开放日
2024-05-30 12:00
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