源乐晟-嘉享晟世6号
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今年以来收益
151.50%
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成立以来收益
2.5150
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单位净值(08-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-26 | 2.5150 | 2.5150 | 2.5150 | 0.00% |
| 2022-08-19 | 2.5150 | 2.5150 | 2.5150 | 0.00% |
| 2022-08-12 | 2.5150 | 2.5150 | 2.5150 | -1.11% |
| 2022-08-05 | 2.5433 | 2.5433 | 2.5433 | 0.00% |
| 2022-07-29 | 2.5433 | 2.5433 | 2.5433 | 0.71% |
| 2022-07-25 | 2.5253 | 2.5253 | 2.5253 | 0.00% |
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2024-05-10
最近开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
2024-06-11
下次开放日
2024-06-07 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
6月本基金自成立之日起6个月为封闭期，封闭期内可以申购，不可赎回。
开放日
本基金开放日为每个自然月的10号，遇节假日则顺延至其后第一个工作日。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外收取, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
2024-05-10请于2024-04-26 15:00前提交赎回申请
赎回费
持有日起≥0日：0%管理费
基金的年管理费率为1.8%。预警线
0.80止损线
0.70风险等级
R4
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理财经理
