睿璞投资-睿洪二号
12.68%
登录可见
今年以来收益
191.04%
登录可见
成立以来收益
1.6374
登录可见
单位净值(04-15)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 1.6374 | 2.9104 | 2.8174 | 1.68% |
| 2024-04-12 | 1.6103 | 2.8622 | 2.7903 | -1.51% |
| 2024-04-03 | 1.6350 | 2.9061 | 2.8150 | 2.31% |
| 2024-03-29 | 1.5981 | 2.8405 | 2.7781 | 1.51% |
| 2024-03-22 | 1.5743 | 2.7982 | 2.7543 | -0.79% |
| 2024-03-15 | 1.5869 | 2.8206 | 2.7669 | -2.76% |
 | ||||
登录可见
2024-05-15
最近开放日
2024-05-14 12:00
最晚打款时间
2024-06-17
下次开放日
2024-06-14 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
6月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月不允许基金份额持有人进行赎回。
开放日
每个月15日，顺延申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外收取, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
预估赎回日
2024-05-15请于2024-05-10 15:00前提交赎回申请
赎回费
0月≤持有期限<12月：1%
持有期限≥12月：0%管理费
0.75%/年，每日计提，按季支付风险等级
R5
推介资料睿璞投资简介.pdf
产品合同睿璞投资-睿洪二号私募基金合同.pdf
咨询
理财经理
