致远22号
1.21%
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今年以来收益
130.02%
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成立以来收益
1.0830
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单位净值(04-22)
巅峰榜上榜2次 
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.0830 | 2.3002 | 1.9840 | 0.37% |
| 2024-04-19 | 1.0790 | 2.2917 | 1.9800 | -0.74% |
| 2024-04-15 | 1.0870 | 2.3087 | 1.9880 | 0.55% |
| 2024-04-12 | 1.0810 | 2.2960 | 1.9820 | 0.00% |
| 2024-04-08 | 1.0810 | 2.2960 | 1.9820 | 0.09% |
| 2024-04-03 | 1.0800 | 2.2939 | 1.9810 | 0.00% |
 | ||||
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
最晚打款时间
2024-05-31
下次开放日
2024-05-30 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
180日自本基金成立之日起【180天】
开放日
封闭期结束后【每月末最后一日】（如遇非交易日，则顺延至之后的第一个交易日）申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
2024-05-31请于2024-05-22 15:00前提交赎回申请
赎回费
0日<持有日起<730日：1%
持有日起≥730日：0%管理费
2%/年（每日计提，按季支付）止损线
0.8风险等级
R5
产品合同致远22号私募投资基金基金合同.pdf
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理财经理
