睿扬尊享1号
-2.02%
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今年以来收益
123.18%
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成立以来收益
1.7940
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单位净值(03-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
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超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 1.7940 | 2.2318 | 2.3940 | 4.97% |
| 2024-02-29 | 1.7090 | 2.1261 | 2.3090 | 2.28% |
| 2024-01-31 | 1.6710 | 2.0788 | 2.2710 | -8.74% |
| 2023-12-29 | 1.8310 | 2.2778 | 2.4310 | -2.61% |
| 2023-11-30 | 1.8800 | 2.3388 | 2.4800 | 5.38% |
| 2023-10-31 | 1.7840 | 2.2194 | 2.3840 | -0.17% |
 | ||||
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2024-06-25
最近开放日
2024-06-24 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
3月基金成立日（含）起的3个月内为封闭期
开放日
封闭期满后每个自然季度末月（即3月、6月、9月、12月）25号开放申购和赎回，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
2024-06-25请于2024-06-14 15:00前提交赎回申请
赎回费
0日≤持有日起<180日：0.3%
180日≤持有日起<365日：0.2%
持有日起≥365日：0%管理费
本基金的年管理费率为1.5%。预警线
无止损线
无风险等级
R5
产品合同睿扬尊享1号私募投资基金_基金合同.pdf
产品合同睿扬尊享1号私募投资基金基金合同之补充协议.pdf
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理财经理
