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今年以来收益
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单位净值(04-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 1.1110 | 1.6041 | 1.6110 | -0.45% |
2024-04-03 | 1.1160 | 1.6113 | 1.6160 | 0.27% |
2024-03-29 | 1.1130 | 1.6070 | 1.6130 | 0.09% |
2024-03-22 | 1.1120 | 1.6056 | 1.6120 | -0.36% |
2024-03-15 | 1.1160 | 1.6114 | 1.6160 | 0.27% |
2024-03-08 | 1.1130 | 1.6071 | 1.6130 | 0.63% |
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
最晚打款时间
2024-05-31
下次开放日
2024-05-30 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金自成立之日起6个月(180个自然日)为封闭期,客户参与的每笔基金份额需持有满6个月(180个自然日)后方可在开放日进行赎回
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-5交易日15:00
预估赎回日
请于2024-04-23 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
预警线
止损线
风险等级