景林全球专享子基金E期
7.20%
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今年以来收益
49.62%
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成立以来收益
1.4962
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单位净值(04-01)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4962 | 0.46% |
| 2024-03-01 | 1.4894 | 1.4894 | 1.4894 | 10.36% |
| 2024-02-01 | 1.3496 | 1.3496 | 1.3496 | -3.30% |
| 2024-01-02 | 1.3957 | 1.3957 | 1.3957 | -3.77% |
| 2023-12-01 | 1.4504 | 1.4504 | 1.4504 | 2.13% |
| 2023-11-01 | 1.4201 | 1.4201 | 1.4201 | -3.14% |
 | ||||
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2024-05-06
最近开放日
2024-04-30 12:00
最晚打款时间
2024-06-03
下次开放日
2024-05-31 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
24月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起24个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。
开放日
申购开放日：本基金固定申购开放日为每自然月第一个工作日。赎回开放日：本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起24个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。本基金固定赎回开放日为本基金成立满24个月（每月按30个自然日计算）后的每月1号（遇节假日顺延至下一工作日）。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 100万元≤投资金额<1000万元， 1%
价外法, 1000万元≤投资金额<3000万元， 0.8%
价外法, 3000万元≤投资金额<5000万元， 0.6%
价外法, 投资金额≥5000万元, 0.5%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
预估赎回日
2024-05-06请于2024-04-26 15:00前提交赎回申请
赎回费
详询理财经理管理费
1.8%/年（每日计提，按季支付）风险等级
R5
产品合同景林全球基金合同（母基金）.pdf
产品合同景林全球基金专享私募子基金E期基金合同.pdf
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