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单位净值(04-12)
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本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 1.5431 | 1.5431 | 1.5431 | 0.63% |
2024-04-08 | 1.5334 | 1.5334 | 1.5334 | -0.57% |
2024-04-03 | 1.5422 | 1.5422 | 1.5422 | 1.01% |
2024-03-29 | 1.5268 | 1.5268 | 1.5268 | -0.78% |
2024-03-22 | 1.5388 | 1.5388 | 1.5388 | 0.16% |
2024-03-18 | 1.5364 | 1.5364 | 1.5364 | 0.63% |
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
最晚打款时间
2024-05-31
下次开放日
2024-05-30 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金不设置封闭期;经管理人同意,基金份额持有人可赎回持有期低于【180天】的基金份额,未经管理人同意的,基金份额持有人不得赎回持有期低于【180天】的基金份额。对于份额持有人持有期低于【180天】的基金份额的赎回申请,管理人有权不予接受。
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
请于2024-05-22 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
预警线
止损线
风险等级