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单位净值(04-12)
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 1.0770 | 1.2752 | 1.3100 | 0.19% |
2024-04-03 | 1.0750 | 1.2728 | 1.3080 | 0.94% |
2024-03-29 | 1.0650 | 1.2610 | 1.2980 | -0.47% |
2024-03-22 | 1.0700 | 1.2669 | 1.3030 | -2.28% |
2024-03-15 | 1.0950 | 1.2965 | 1.3280 | -1.26% |
2024-03-08 | 1.1090 | 1.3131 | 1.3420 | -0.18% |
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-25 12:00
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2024-05-31
下次开放日
2024-05-28 12:00
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