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单位净值(04-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 1.4557 | 1.4557 | 1.4557 | 0.30% |
2024-04-03 | 1.4513 | 1.4513 | 1.4513 | 0.10% |
2024-03-29 | 1.4498 | 1.4498 | 1.4498 | 0.38% |
2024-03-22 | 1.4443 | 1.4443 | 1.4443 | 0.03% |
2024-03-15 | 1.4438 | 1.4438 | 1.4438 | 0.03% |
2024-03-08 | 1.4433 | 1.4433 | 1.4433 | 1.09% |
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2024-04-30
最近开放日
2024-05-06 12:00
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2024-05-31
下次开放日
2024-06-03 12:00
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