惠理中国新时代优选1号
-4.23%
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今年以来收益
-1.05%
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成立以来收益
0.9895
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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
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超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9895 | 0.43% |
| 2024-04-12 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9853 | -1.12% |
| 2024-04-03 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965 | 0.16% |
| 2024-03-29 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9949 | -0.30% |
| 2024-03-22 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | -0.31% |
| 2024-03-15 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.41% |
 | ||||
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2024-06-28
最近开放日
2024-06-27 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
3月本基金自完成备案之日起3个月内
开放日
本基金自完成备案之日起3个月后，每年3月、6月、9月、12月最后一个交易日申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 100万元≤投资金额<300万元， 1%
价外法, 300万元≤投资金额<500万元， 0.6%
价外法, 500万元≤投资金额<1000万元， 0.3%
价外法, 投资金额≥1000万元, 0%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
2024-06-28请于2024-06-19 15:00前提交赎回申请
赎回费
0月≤持有期限<12月：1%
持有期限≥12月：0%管理费
1.5%/年（每日计提，按季支付）风险等级
R3
产品合同惠理中国新时代优选1号私募投资基金基金合同.pdf
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理财经理
