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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 1.0114 | 1.0563 | 1.0555 | 0.15% |
2021-01-08 | 1.0099 | 1.0547 | 1.0540 | 2.22% |
2020-12-31 | 0.9880 | 1.0318 | 1.0321 | 1.41% |
2020-12-25 | 0.9743 | 1.0175 | 1.0184 | 0.36% |
2020-12-18 | 0.9708 | 1.0138 | 1.0149 | 2.08% |
2020-12-11 | 0.9510 | 0.9931 | 0.9951 | -1.52% |
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2024-05-15
最近开放日
2024-05-10 12:00
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2024-06-17
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