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单位净值(04-12)
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本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 1.0890 | 1.5208 | 1.4320 | 0.18% |
2024-04-03 | 1.0870 | 1.5180 | 1.4300 | 0.09% |
2024-03-29 | 1.0860 | 1.5166 | 1.4290 | 0.09% |
2024-03-22 | 1.0850 | 1.5152 | 1.4280 | 0.74% |
2024-03-15 | 1.0840 | 1.5041 | 1.4200 | -0.37% |
2024-03-08 | 1.0810 | 1.5097 | 1.4240 | 0.00% |
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2024-04-26
最近开放日
2024-04-25 12:00
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2024-05-10
下次开放日
2024-05-09 12:00
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